净值

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流动价值怎么算
2025-01-06 15:12:07
流动价值通常指的是流动资产的价值，它可以通过不同的方法进行计算，具体取决于评估的目的和上下文。以下是几种常用的流动资产价值评估方法：历史成本法（账面净值法）评估价值 = 流动资产账面价值 - 减值因素。重置成本法评估价值 = 完全重置成本 - 减值因素。流动资产净值计算流动资产净值 = 流动资产合计
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2000ETF增强（159553）净值屡创新高，年内涨幅超24%居宽基ETF前三
2025-07-10 13:29:00
7月10日，市场早盘震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指再度站上3500点。小微盘方面，中证2000指数震荡。相关ETF中，2000ETF增强（159553）盘中冲高回落，截至发稿微跌0.07%，成分股中方直科技涨超10%，英力特涨停，新联电子、奥拓电子、信息发展等跟涨。Wind数据显示，7月9日，该E
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申万菱信量化对冲策略混合发起式基金财报解读：份额缩水16%，净资产下滑14%
2025-04-07 03:30:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，申万菱信基金管理有限公司发布申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额总额减少16%，净资产合计下滑14%，净利润实现107.47万元，当期发生的基金应支付的管理费为49.99万元。主要财
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平安惠泽纯债财报解读：份额增长68.2%，净资产激增63.8%，净利润7749万，管理费534万
2025-04-02 12:30:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，平安基金管理有限公司发布平安惠泽纯债债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额、净资产规模等关键指标均发生了显著变化。以下是对该基金2024年年报的详细解读。主要财务指标：利润与资产净值双增长本期利润与已实现收益2024年
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）财报解读：份额大增1125%，净资产激增超11倍
2025-04-10 01:21:00
来源：新浪基金∞工作室华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）于2025年3月31日发布2024年年报。报告期内，该基金份额总额增长1125.44%，净资产合计从185,455,015.79元激增至2,378,415,039.32元，增幅达1128.54%。净利润为22,006,932.98元，而2
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起基金财报解读：份额增长197%，净资产激增218%
2025-04-04 15:51:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金发布2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额和净资产均实现大幅增长，同时净利润表现亮眼，但投资者仍需关注潜在风险。基金业绩与财务指标解读主要会计数据和财务指标：利润与净值双增长华泰保兴尊睿6
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华安中债7-10年国开债财报解读：份额激增167%，净资产大增223%，净利润5.18亿，管理费800万
2025-04-10 01:31:00
来源：新浪基金∞工作室华安中债7-10年国开债2024年年报已发布，报告期内基金份额总额增长显著，净资产合计大幅增加，净利润表现亮眼，同时各项费用也有相应变化。这些数据背后反映了基金怎样的运作情况和投资表现？对投资者又有哪些启示？本文将为您详细解读。主要财务指标：盈利显著增长，资产规模扩大本期利润大
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广发套利财报解读：份额缩水10.54%，净资产下滑13.29%，净利润亏损2034万，管理费降至61.41万
2025-04-05 09:41:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，广发基金管理有限公司发布广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年面临诸多挑战，份额、净资产均出现下滑，净利润亏损，不过管理费有所降低。以下是对该基金年报的详细解读。主要财务指标：多项指标下滑，业绩表现不佳本
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摩根优势成长混合A净值上涨3.45%
2025-04-11 05:10:00
来源：新浪基金∞工作室摩根优势成长混合型证券投资基金（简称：摩根优势成长混合A，代码011196）公布4月10日最新净值，上涨3.45%。摩根优势成长混合A成立于2021年5月14日，业绩比较基准为中证800相对成长指数收益率×65%+中证港股通指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×15%。
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长盛盛琪一年债券财报解读：份额微降0.41%，净资产增长1.44%，净利润3183.88万元，管理费190.84万元
2025-04-05 13:30:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，长盛基金管理有限公司发布长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额微降，净资产增长，净利润可观，管理费稳定。以下是对该基金年报的详细解读。主要财务指标：盈利增长，净值提升本期利润与已实现收益长盛盛琪一年债
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